El modulo de procesamiento administra todos los requerimientos de procesamiento de back office. Permite controlar todas las transacciones después de que sean ingresadas en el sistema y permite revisar, comparar, autorizar, liquidar, liquidar netos, y la generación cartas de confirmación en un workflow definido a través de la segregación de tareas y pasos de control.

El modulo de contabilización provee contabilidad integrada a través de todas las áreas de FIS AG Integrity y tiene la capacidad de mantener un catalogo de cuentas de contabilidad general dentro del sistema. Plantillas o mascaras pueden ser definidas por el usuario para cada tipo de transacción, parte de una transacción (leg) flujos de caja, para generar apropiadamente entradas de libro diario (journal entries), balance, P&L, etc. Las entradas en el libro diario pueden ser contabilizadas en la contabilidad general corporativa vía la interfaz de FIS AG Integrity a GL.

Este amplio módulo base permite importar y capturar flujos de caja operativos y exposición en divisas por unidad de negocio/portafolio/divisa/cuenta bancaria. Estos flujos de caja operativos (tradeflows) pueden ser luego combinados con flujos de caja generados por tesorería mantenidos en FIS AG Integrity para proporcionar un análisis de liquidez detallado con una visión global/unidad de negocios/divisa. Saldos diarios también son administrados en este módulo a través de una hoja de posición de tesorería diaria, esta hoja muestra todos los flujos de caja (operativos y de tesorería) que vencerán en el día.

Este módulo también permite la importación de información de los sistemas de banca electrónica (saldos bancarios y transacciones) para revisión y conciliación. La información de cash puede ser vista por cuenta bancaria, por un pool, grupo de pools y por categoría de cuentas.