Rol Tesorero vs Personal Operativo en la Tesorería

Rol del Tesorero vs Personal operativo

Para comenzar, cuanta veces hemos escuchado frases o aseveraciones como: “El tesorero sólo ejecuta lo pagos” o “Los analistas de tesorería sólo abren cuentas bancarias,” entre muchas otras, entonces partiendo de eso ¿Usted sabría identificar las características entre el Tesorero y su personal operativo?

Probablemente la respuesta fue un rotundo no, y con toda franqueza le puedo decir que la mayoría de las empresas tampoco lo saben y confunden esos roles lo cual resulta en que la Tesorería sea vista como una de esas áreas muy operativas y poco analíticas, adicional de que al no tener esas actividades definidas deja a los integrantes del área en una falta de definición sobre el alcance e impacto de sus funciones.

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Por lo tanto es importante delimitar sus roles y el alcance de la posición, de tal forma que se fortalezca la gestión de la Tesorería, además de lograr una mejor interacción con las distintas áreas del negocio:

Perfil del Tesorero/Gerente de Tesorería:

Rol del Tesorero

  1. Optimiza de los Recursos Financieros
  2. Identifica los Riesgos tanto Internos como Externos dentro de la Gestión diaria de los Recursos Financieros
  3. Maximiza los Recursos, ésto en caso de que la empresa pueda especular y gestionar instrumentos de inversión
  4. Elabora informes ejecutivos y con una visibilidad global del negocio
  5. Garantiza el Flujo correcto y constante de los recursos financieros
  6. Establece controles y revisiones (Trazabilidad de la operación)
  7. Planificación, es decir visualiza hacía el futuro la situación de la empresa en términos del flujo de Efectivo.
  8. Desarrolla indicadores de Desempeño dentro del equipo de Trabajo operativo y objetivos del área.

 

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Perfil del Personal Operativo Tesorería:

  1. Realiza las Transacciones de forma puntual en la Tesorería (Traspasos, Fondeos, Pagos, etc…)
  2. Identifica Riesgos dentro de la operación y los comunica al Tesorero o Gerente de Tesorería
  3. Interacción total con las diferentes áreas del Negocio, ( Solicitudes de Fondeo, pagos, etc…)
  4. Elabora informes de operación sobre lo realizado en el día
  5. Documentación de Operaciones y Aprobaciones sobre Transacciones realizadas
  6. Interacción con terceros (Proveedores, Clientes, Bancos, etc…)

Finalmente podemos entender que los operativos en alcance y funciones si presentan diferencias respecto al tesorería, sin embargo también es importante mencionar que también son personas que representan un gran complemento al área al darle soporte al Tesorero y/o Gerente de Tesorería, y a su vez el Tesorero guía todos esos esfuerzos y horas laboradas al cumplimiento de los objetivos de la empresa.

 

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