¿Siguen utilizando hojas de cálculo?
Cada vez más y más corporaciones están implementando un Software de Administración de Tesorería (TMS)
Si la respuesta es sí, a continuación tenemos algunas cifras de un estudio que muestra los riesgos.
Muchos tesoreros creen que las hojas de cálculo siguen siendo un recurso 
valioso debido al hecho que consideran que los sistemas de administración de Tesorería (TMS) no son capaces de hacer todo…
157 profesionales de 44 países estudiaron las tendencias del área de tesorería y sus predicciones para el futuro.
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¿Por qué los tesoreros siguen utilizando hojas de cálculo?
- Los tesoreros se sienten abrumados y con demasiado presión para implementar un Software de Administración de Tesorería
- Es demasiado costoso mover toda su información a un Software de Tesorería, pero la soluciones en la nube han ayudado a aliviar este problema.
- Algunos tesoreros consideran que no necesitan un sistema complicado.
Problemas de regulación
La excesiva dependencia de las hojas de cálculo podría causar grandes problemas a las aseguradoras y otras entidades del sector de los servicios financieros que están luchando para enfrentarse al régimen de Solvencia II.
• El 73% de los CFO están preocupados por su dependencia de las hojas de cálculo.
• El 80% de los CFO’s han reportado un fallo en sus procesos de planificación al usar hojas de cálculo durante el año pasado.
Región Asía y el Pacífico
• El 66% de los funcionarios de gestión de tesorería dijeron que no utilizan herramientas de tesorería para pronosticar el flujo de caja.
• El 69% de los funcionarios de las economías emergentes y desarrolladas de la región de Asia y el Pacífico informaron que se basaban en hojas de cálculo para administrar las finanzas.
Banco de América Merrill Lynch y SunGard, 2015
➜Desafíos de una Tesorería Corporativa Regulaciones [Infografía]
Retos que se enfrenta la Tesorería
40% Usan actualmente un Software de Administración de Tesorería (TMS).
40% No utiliza un Software de Administración de Tesorería(TMS).
20% Está pensando en implementar un Software de Administración de Tesorería (TMS).
54% dijo que la liquidez es un área de importancia cuando se trata de riesgo de tesorería.
26% Considera que gestión de la carga de trabajo fue el mayor reto profesional que enfrentaron.
En conclusión, es importante considerar que las hojas de cálculo aunque pueden ser de utilidad, pueden no llegar a ser una herramienta especializada y ocasionar riesgos en la confiabilidad de información.
Además, que la cantidad de efectivo que se maneja en un corporativo, contar con visibilidad en nuestra tesorería será esencial al momento de tomar una decisión.
➜Tecnología el pilar de la tesorería
Fuente: Treasury Management Systems Guide 2016/2017
