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La conciliación Contable Bancaria no es mas que el proceso mediante el cual se va comprobando lo registrado según la empresa y lo registrado según el banco, para al final obtener lo que no se ha registrado o contabilizado.
Esta comprobación es tan fundamental que ninguna empresa se atreve a cerrar su contabilidad sin cumplir con esta, y al mismo tiempo, ningún auditor dará el visto bueno sin que este proceso se haya cumplido.
La problemática a la que nos enfrentamos, sobre todo en América Latina, es que los bancos no operan con un estándar y que cada uno de estos utiliza sistemas propietarios para proporcionarnos la información. Como ejemplo podemos mencionar el código “Cheque” que pueden significar para un banco un pago con cheque o el código “1010” que puede significar para otro el mismo concepto de pago con cheque.
Esta problemática nos lleva a analizar la información a conciliar banco por banco y en ocasiones cuenta por cuenta, ya que esta puede variar en su proceso de conciliación o simplemente porque la información debe ser formateada antes de iniciar la conciliación.
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