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A Tesouraria é o lugar aonde a moeda e instrumentos de alto valor monetário são gerenciados. A Administração da Tesouraria hoje em dia exige atenção focada na equação Liquidez Rentabilidade, atendendo particularmente ao fator Liquidez. Esta gestão deve estar apoiada por Controles internos que garantam o cumprimento definido para os fluxos de caixa, assim como assegurar a certeza de seu destino final. |
