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La problemática a la que nos enfrentamos, sobre todo en América Latina, es que los bancos no operan con un estándar y que cada uno de estos utiliza sistemas propietarios para proporcionarnos la información.
Esta problemática nos lleva a analizar la información a conciliar banco por banco y en ocasiones cuenta por cuenta, ya que esta puede variar en su proceso de conciliación o simplemente porque la información debe ser formateada antes de iniciar la conciliación.
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La Finalidad de tener un sistema de conciliación automatizado es:
- Mantener disponible la información contable y bancaria, así como el histórico de conciliaciones.
- Poder generar el informe de auditoria con el cuadre de saldos.
- Realizar la conciliación bancaria de forma rápida, flexible y segura.
- Considerar la conciliación de Movimientos Agrupados (Conciliación Relacionada).
eMatcher le permitirá mantener la información dentro de un mismo repositorio y con la flexibilidad y facilidad para explotar la misma y con la gran conveniencia de efectuar su proceso de conciliación de manera automática mediante:
- La identificación de cada formato reportado por bancos nacionales o extranjeros, así como la estructura proveniente de nuestro ERP o sistema contable y la parametrización de reglas de cruce obtenidas de la experiencia de los conciliadores.
- La Conciliación Simple, que nos permitirá conciliar movimientos que se correspondan 1:1 y con la evaluación de campos como fecha, monto, referencia, etc.
- La Conciliación Relacionada, que nos permitirá conciliar movimientos que se correspondan 1:N, N:1 o N:N para localizar movimientos que pueden ser reportados de manera agrupada
- eMatcher también nos permitirá crear ajustes mediante parámetros pre-establecidos y que vayan de acuerdo a las políticas de la empresa, esto, para evitar que por diferencias muy pequeñas queden partidas sin conciliar.
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