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La Tesorería hoy día va mas alla del tradicional manejo de efectivo. La Tesorería es un componente clave en el crecimiento de una organización.
La Tesorería debe buscar constantemente mejoras operativas, controles mas estrictos y eficientes asi como reportes a medida de las necesidades de cada cliente.
Con las constantes demandas de crecimiento ubicadas en el área de tesorería, Avantgard Integrity provee la flexibilidad ,funcionalidad e interactividad necesarias para la administración de la Tesoreria integral en un entorno global, permitiendo un manejo eficiente de los procesos involucrados.
Desde un pronostico básico de flujo de efectivo hasta los mas complejos instrumentos financieros ,cualquier requerimiento de funcionalidad y operación de tesorería puede ser cubierto por Avantgard Integrity.
Desafíos Corporativos o de Negocios:
Avantgard Integrity es una solución que integra de forma amigable funcionalidad de Front , Middle & Back office.
El sistema cuenta con los módulos de:
Administración de flujo de efectivo,
Administración de Tesorería y
Administración de Riesgos.
Las corporaciones optan por Avantgard Integrity para solucionar algunos problemas clave del negocio:
· Una Base Central de Datos.
· Seguridad estricta y Segregación de funciones.
· Control de Workflow. Business Processes.
· Determinación automática y detallada de la posición del Flujo de Efectivo.
· Eficiencia: Eliminación de capturas manuales y reprocesos innecesarios.
Se reduce la posibilidad de errores.
· Consistencia de información a través de toda la organización.
· Adaptable a la forma de contabilizar de cada empresa.
· En las declaraciones de cuentas.
· Acceso remoto para las filiales para captura de pronósticos de efectivo y requerimientos de fondeo.
· Manejo Inter- Companías.
· Reportes Ejecutivos.
VENTAJAS CLAVES
Avantgard Integrity provee administración de flujo de tesorería y riesgos. El tiempo es realmente valioso en las operaciones de tesorería. Cuando el tiempo se traduce en dinero es vital no desperdiciar esfuerzos en ineficiencias . Cuanto menos tiempo administrativo se invierta en reprocesos y trabajos manuales significan un mayor tiempo dedicado a maximizar la productividad.
Las ventajas claves de Integrity son:
· Seguridad estricta y Segregación de funciones incluyendo un workflow flexible
· Capacidad de in house banking y centro de servicios compartidos.
· Procesos remotos y reportes vía web.
· Sistema amigable con el usuario. Basado en Windows.
Permite la captura de una transacción con un mínimo de información.
· Captura y Consulta de datos en tiempo real, Incluyen valuaciones a precios de mercado.
· Amplia Capacidad de Contabilización (incluyendo FAS 133 e IAS 39).
· Neteo Inter-companías
· Reportes y Consultas fácilmente modificables.
· STP-Procesamiento "End to End" de transacciones.
· Bajo costo de operación.
· Reducción en tasas de error.
· Escalablidad.
Una Amplia cobertura en Instrumentos de Tesoreria, incluyendo :
· Compra –Venta de divisas.
· Transacciones en el mercado de dinero.
· Inversiones y Deuda a largo plazo.
· Derivados de Tasa de interés, Derivados de Tipo de Cambio
· Commodities y Futuros
· Acciones
· Inter-Companías (Control de cuentas corrientes)
Negociación y Captura de Transacciones:
· Integración con Flujo de Caja y Contabilidad.
· Genera pronostico de flujo de efectivo.
· Integra información de cotizaciones de proveedores de precios de mercado.
· Determina Exposición al Riesgo de la Tesorería.
· Calcula Valuaciones a Precios de Mercado.
Administración de Transacciones:
· Captura de transacciones y autorizaciones multinivel.
· Procesamiento electrónico de transferencias incluyendo notificaciones e-mail.
· Control y Liquidaciones de las operaciones financieras
· Procesamientos y neteo Inter-companias.
· Contabilización- multi- moneda y multicompañía.
Administración de riesgo de riesgo:
· Administración de Liquidez.
· Análisis de Sensibilidad de tasas de interés y tipos de cambio.
· Calculo VaR.
· Limites a nivel usuario en negociaciones, autorizaciones y liquidaciones.
· Administración de la exposición con contrapartes y bancos.
· Consultas y reportes en línea.
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